Excel: Planilha Contas a Pagar

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Faz algum tempo que uma gerente de uma loja de calçados me pediu para fazer uma planilha para ela acompanhar suas Contas a Pagar. Eu relutei em aceitar a tarefa pois a empresa contava com um software de automação comercial que ela poderia usar.

No entanto, segundo ela, por mais completo que fosse o software, quem fez o software, não fez pensando nela e em sua forma de pensar em como era suas Contas a Pagar.

Então fiz a seguinte planilha como mostra a imagem:


As exigências inicias da gerente para controlar as contas a pagar eram apenas as quatro primeiras em que ela lançaria os seguintes dados:

  1. Data do Vencimento;
  2. Número de identificação do documento;
  3. Uma pequena descrição sobre o que será pago;
  4. O valor a ser pago;

Ao lançar estas informações automaticamente a última coluna: Situação exibirá a situação da conta a pagar que são as seguintes:

  1. Se, as colunas Data Pagamento, e Valor Pago estiverem preenchidas, a Situação = Quitada; (com a célula em verde claro)
  2. Se, a coluna Valor Pago, contiver um número maior do que o número em Valor Documento, a coluna Juros, Multa, Acréscimo exibe a diferença entre os valores;
  3. Se as colunas Data Pagamento, e Valor Pago estiverem vazias, a Situação pode ter os seguintes itens:
    1. Vence em … e exibe a quantidade de dias que falta para vencer; (com a cor célula em azul clara)
    2. Vencida faz … e exibe a quantidade de dias em que a conta estar em Atraso; (com a cor da célula em vermelho)
    3. Vence Hoje … se a data do vencimento é a mesma data do dia; (com a cor da célula em verde mais escuro)
    4. Vence Amanhã … se a data do vencimento é a data de amanhã em relação; (com a célula em cor amarela)

Na página 2 da planilha Contas a Pagar, na parte de baixo exibe o seguinte Resumo:


Que exibe soma total das contas a pagar. É apenas a soma da coluna doas Contas a Pagar. O total já quitado; O total dos juros e multas pagos; O total que vence hoje, O total que vence amanhã, e o total Geral que falta para vencer. Foi uma exigência da gerente: Duas páginas de planilha.

Sei que ela ainda usa esta planilha até hoje. Lhe é útil, e, nunca me pediu uma revisão ou mudança na estrutura da Planilha. Por isto, eu a disponibilizo para download.

Observações:

  1. Esta planilha foi feita para esta pessoa em especifico citada no texto; Se te servir, faça o download;
  2. Pensa que a Planilha lhe é útil, e quer uma cópia, para enviar uma cópia da Planilha eu cobro a taxa de R$ 30,00.

 

Como obter a planilha: O download é grátis.

Deposite R$ 30,00, e então, deixe um comentário, que em poucas horas te envio a planilha.
Contas para depósito:

Banco do Brasil: Adão Braga

  • Agencia: 05487
  • Conta: 42.388-2

Caixa Econômica ou Lotéricas

  • Agência: 0780
  • Poupança: 000.65.196-0
  • Operação: 013

Bradesco: Kátia Scarllette Rodrigues

  • Agência: 3036
  • Poupança: 10.12.122-1

Não enviarei, se o depósito não for identificado.

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edson
adao eu coloco a data de vencimento e mesmo assim aparece como quitada o que esta acontecendo de errado na aparece em hipotese alguma oa escreitas vence tal dia?
Adão Braga
É isto mesmo! A primeira opção que aparece é QUITADA; Somente quando você insere um valor na coluna D3 (Valor do Documento) é que a condição se alterar e exibirá a quantidade de dias faltantes para o vencimento.
PATRICIA
Adão, baixei a planilha. Mais quando incluo linhas a planilha nao atualiza. Por favor me ajude com a formula?
Adão Braga
Fiz o download.
Testei
Está funcionando.
Talvez, tenha excluído a fórmula, pois a planilha não tem, nenhum tipo de proteção
Faça o download novamente
Adão Braga
Você tem que arrastar as linhas das fórmulas para as novas linhas.
Posicione o mouse na borda da célula e então clica neste quadradinho preto
Segura. Arraste para baixo.
ALEXANDRE
Adão. Funcionou tudo certo, menos a classificação das celulas. Coloco varias datas de documentos, mas quando clico pra ele classificar da menor para a maior aparece a mensagem que a celulas não estão mescladas do mesmo tamanho. Como resolvo?
Roberto Ososki
Boa noite Adão, estou tentando fazer uma planilha para minha empresa. Teria como mandar seu email? Necessito mandar minha planilha para você analisar se possível, pois tentei fazer estas situações e não consegui.
MARIA
gostei da planilha, por favor me mande por e-mail faço pagamento, não consigo baixar
Adão Braga
Como expliquei no e-mail, repito:
Para enviar, você tem que depositar R$ 20,00
Você quer pagar ou fazer o download?

Responda que vai depositar que te envio por e-mail.

Adão Braga
Pelo fato de algumas pessoas terem pedido e terem recebido a cópia da planilha e não terem feito o depósito, somente enviarei a planilha para quem fizer o depósito e somente depois de o depósito for confirmado.

Você pode fazer o download que é grátis!

Aldiéris
Adão, Bom dia.

Tem como mudar esta planilha, colocando um mês em cada aba, de Janeiro até Dezembro? colocando a formula na mesma aba para a direita, se tiver pode me enviar, pois não achei planilha melhor que a sua, só que como faço o controle para empresa tem mais de 50 titulos para cada mês, e facilitaria muito.

Grato

FLORACI TORRES
perfeita a planilha! gostaria de saber se há alguma para contas a receber.

Obrigada!!!

Carlos Araújo
Adão, fico grato por sua iniciativa, no momento não tenho como colaborar financeiramente. Te devo o favor e caso consiga adequar alguma coisa na planilha, devolvo com os ajuste. Obrigado.
RAFAEL DA SILVA GONÇALVES
Boa tarde, gostaria de receber a planilha de contas a pagar, já efetuei a transferencia.
maria
Boa tarde:
Não consigo fazer download, quando clico só abre paginas de publicidade, seria possível enviar- me em excel para o seguinte mail, obrigada! e-mail: lmariavicente@sapo.pt.

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